半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月27日-平成30年6月26日)

①【純資産の推移】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3期	(2017年 6月26日)	111,148,652,179	111,148,652,179	11,518	11,518
	2017年 1月末日	126,511,111,613	―	11,180	―
	2月末日	118,381,555,662	―	11,282	―
	3月末日	113,139,678,388	―	11,305	―
	4月末日	111,695,407,804	―	11,323	―
	5月末日	112,005,061,976	―	11,456	―
	6月末日	111,631,634,720	―	11,616	―
	7月末日	109,329,515,233	―	11,585	―
	8月末日	108,966,026,250	―	11,593	―
	9月末日	110,810,133,068	―	11,919	―
	10月末日	110,901,111,529	―	12,070	―
	11月末日	110,395,139,145	―	12,093	―
	12月末日	109,604,149,409	―	12,247	―
	2018年 1月末日	106,549,545,443	―	12,204	―

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3期	(2017年 6月26日)	6,112,111,676	6,112,111,676	10,283	10,283
	2017年 1月末日	6,090,756,681	―	9,828	―
	2月末日	5,685,975,840	―	10,017	―
	3月末日	5,400,560,654	―	10,049	―
	4月末日	5,422,337,034	―	10,138	―
	5月末日	6,120,283,110	―	10,274	―
	6月末日	6,147,791,313	―	10,304	―
	7月末日	6,399,610,754	―	10,407	―
	8月末日	6,585,432,654	―	10,395	―
	9月末日	7,033,353,504	―	10,458	―
	10月末日	7,422,434,567	―	10,533	―
	11月末日	7,810,157,798	―	10,640	―
	12月末日	8,092,196,723	―	10,668	―
	2018年 1月末日	8,349,347,557	―	11,003	―