半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年6月27日-令和3年6月28日)

①【純資産の推移】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6期	(2020年 6月26日)	74,407,976,379	74,407,976,379	12,163	12,163
	2020年 1月末日	88,167,895,650	―	12,538	―
	2月末日	83,184,265,501	―	12,200	―
	3月末日	73,383,494,496	―	10,899	―
	4月末日	77,162,529,549	―	11,628	―
	5月末日	78,375,606,976	―	12,058	―
	6月末日	74,105,761,505	―	12,174	―
	7月末日	71,342,782,189	―	12,508	―
	8月末日	70,228,979,087	―	13,166	―
	9月末日	65,413,267,807	―	12,949	―
	10月末日	60,402,424,968	―	12,656	―
	11月末日	61,573,185,853	―	13,702	―
	12月末日	59,435,622,483	―	14,016	―
	2021年 1月末日	58,454,185,917	―	14,268	―

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6期	(2020年 6月26日)	6,872,730,799	6,872,730,799	10,643	10,643
	2020年 1月末日	7,963,535,462	―	10,732	―
	2月末日	7,575,821,028	―	10,404	―
	3月末日	6,829,385,113	―	9,424	―
	4月末日	7,288,937,674	―	10,207	―
	5月末日	7,268,060,553	―	10,515	―
	6月末日	6,810,803,340	―	10,591	―
	7月末日	6,665,557,791	―	11,188	―
	8月末日	6,364,485,062	―	11,681	―
	9月末日	5,780,134,586	―	11,438	―
	10月末日	5,497,666,359	―	11,306	―
	11月末日	5,511,871,410	―	12,308	―
	12月末日	5,332,248,468	―	12,621	―
	2021年 1月末日	5,254,720,247	―	12,718	―