有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月27日-平成27年6月26日)

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	211,210,075,218	円
Ⅱ 負債総額	2,871,581,720	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	208,338,493,498	円
Ⅳ 発行済口数	171,991,636,032	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2113	円
(1万口当たり純資産額)	(12,113	円)

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	10,990,503,406	円
Ⅱ 負債総額	152,295,494	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,838,207,912	円
Ⅳ 発行済口数	10,879,621,103	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9962	円
(1万口当たり純資産額)	(9,962	円)