有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年6月27日-令和3年6月28日)

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)

2021年 7月30日現在

Ⅰ 資産総額	56,518,889,498	円
Ⅱ 負債総額	295,933,701	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,222,955,797	円
Ⅳ 発行済口数	35,700,038,690	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5749	円
(1万口当たり純資産額)	(15,749	円)

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)

2021年 7月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,147,019,445	円
Ⅱ 負債総額	22,984,635	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,124,034,810	円
Ⅳ 発行済口数	3,831,192,619	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3375	円
(1万口当たり純資産額)	(13,375	円)