有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年6月29日-令和4年6月27日)

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	52,336,659,096円
Ⅱ 負債総額	149,022,197円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,187,636,899円
Ⅳ 発行済口数	31,572,254,047口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6530円
(1万口当たり純資産額)	(16,530円)

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	3,995,960,572円
Ⅱ 負債総額	16,051,969円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,979,908,603円
Ⅳ 発行済口数	3,496,020,216口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1384円
(1万口当たり純資産額)	(11,384円)