有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/06/27-2026/06/26)

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)

2026年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	65,210,967,902円
Ⅱ 負債総額	214,069,346円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,996,898,556円
Ⅳ 発行済口数	23,316,573,229口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7876円
(1万口当たり純資産額)	(27,876円)

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)

2026年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,101,635,481円
Ⅱ 負債総額	14,418,201円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,087,217,280円
Ⅳ 発行済口数	2,337,456,387口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3208円
(1万口当たり純資産額)	(13,208円)