有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/06/28-2023/06/26)

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	53,556,807,660円
Ⅱ 負債総額	281,116,899円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,275,690,761円
Ⅳ 発行済口数	29,140,922,799口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8282円
(1万口当たり純資産額)	(18,282円)

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,902,428,715円
Ⅱ 負債総額	15,442,058円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,886,986,657円
Ⅳ 発行済口数	3,410,336,332口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1398円
(1万口当たり純資産額)	(11,398円)