有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月27日-平成30年6月26日)

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)

2018年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	104,616,308,368	円
Ⅱ 負債総額	453,809,497	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	104,162,498,871	円
Ⅳ 発行済口数	86,944,316,578	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1980	円
(1万口当たり純資産額)	(11,980	円)

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)

2018年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	9,110,586,138	円
Ⅱ 負債総額	106,463,730	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,004,122,408	円
Ⅳ 発行済口数	8,575,717,733	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0500	円
(1万口当たり純資産額)	(10,500	円)