有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月27日-平成28年6月27日)

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	154,899,644,985	円
Ⅱ 負債総額	1,507,177,628	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	153,392,467,357	円
Ⅳ 発行済口数	152,767,057,374	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0041	円
(1万口当たり純資産額)	(10,041	円)

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	7,897,598,939	円
Ⅱ 負債総額	220,238,996	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,677,359,943	円
Ⅳ 発行済口数	7,911,565,530	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9704	円
(1万口当たり純資産額)	(9,704	円)