有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年6月27日-令和2年6月26日)

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)

2020年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	72,729,115,851	円
Ⅱ 負債総額	1,386,333,662	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	71,342,782,189	円
Ⅳ 発行済口数	57,036,706,378	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2508	円
(1万口当たり純資産額)	(12,508	円)

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)

2020年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,779,578,628	円
Ⅱ 負債総額	114,020,837	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,665,557,791	円
Ⅳ 発行済口数	5,957,759,767	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1188	円
(1万口当たり純資産額)	(11,188	円)