有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/06/27-2025/06/26)

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	58,810,913,294円
Ⅱ 負債総額	162,434,880円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,648,478,414円
Ⅳ 発行済口数	25,054,564,192口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3408円
(1万口当たり純資産額)	(23,408円)

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,521,377,437円
Ⅱ 負債総額	91,634,794円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,429,742,643円
Ⅳ 発行済口数	2,778,745,890口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2343円
(1万口当たり純資産額)	(12,343円)