有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	110,020,948,907	円
Ⅱ 負債総額	691,433,674	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	109,329,515,233	円
Ⅳ 発行済口数	94,369,519,577	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1585	円
(1万口当たり純資産額)	(11,585	円)

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,585,751,755	円
Ⅱ 負債総額	186,141,001	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,399,610,754	円
Ⅳ 発行済口数	6,149,158,580	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0407	円
(1万口当たり純資産額)	(10,407	円)