有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/06/27-2024/06/26)

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	58,369,414,334円
Ⅱ 負債総額	217,580,754円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,151,833,580円
Ⅳ 発行済口数	27,128,130,771口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1436円
(1万口当たり純資産額)	(21,436円)

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,529,700,441円
Ⅱ 負債総額	13,916,353円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,515,784,088円
Ⅳ 発行済口数	3,007,336,904口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1691円
(1万口当たり純資産額)	(11,691円)