有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月27日-令和1年6月26日)

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)

2019年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	96,058,146,342	円
Ⅱ 負債総額	422,073,024	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	95,636,073,318	円
Ⅳ 発行済口数	81,114,695,444	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1790	円
(1万口当たり純資産額)	(11,790	円)

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)

2019年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,409,478,261	円
Ⅱ 負債総額	31,139,079	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,378,339,182	円
Ⅳ 発行済口数	8,172,667,844	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0252	円
(1万口当たり純資産額)	(10,252	円)