日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)の純資産の部合計の推移 - 第一四半期
個別
- 2014年12月26日
- 1461億6909万
- 2015年12月26日 +23.4%
- 1803億7154万
- 2016年12月27日 -24.03%
- 1370億2426万
- 2017年12月26日 -19.8%
- 1098億9328万
- 2018年12月26日 -16.72%
- 915億1795万
- 2019年12月26日 -1.22%
- 903億9723万
- 2020年12月26日 -34.39%
- 593億1181万
- 2021年12月28日 -7.75%
- 547億1487万
- 2022年12月27日 -11.28%
- 485億4369万
- 2023年12月26日 +8.51%
- 526億7324万
- 2024年12月26日 +12.61%
- 593億1764万
- 2025年12月26日 +6.08%
- 629億2473万
個別
- 2014年12月26日
- 100億6931万
- 2015年12月26日 -8.85%
- 91億7773万
- 2016年12月27日 -33.11%
- 61億3858万
- 2017年12月26日 +30.61%
- 80億1766万
- 2018年12月26日 -0.03%
- 80億1490万
- 2019年12月26日 +2.54%
- 82億1841万
- 2020年12月26日 -35.2%
- 53億2555万
- 2021年12月28日 -10.79%
- 47億5073万
- 2022年12月27日 -18.67%
- 38億6400万
- 2023年12月26日 -7.11%
- 35億8917万
- 2024年12月26日 -4.78%
- 34億1754万
- 2025年12月26日 -2.69%
- 33億2555万
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