純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2018年12月28日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	460	5,571,176,784,447
単位型株式投資信託	91	431,508,495,114
追加型公社債投資信託	1	28,472,849,546
単位型公社債投資信託	112	295,752,952,848
合 計	664	6,326,911,081,955

2019/03/11 9:13

#2 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,979,505,717	3.27
合計(純資産総額)		91,127,382,884	100.00

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)

2019/03/11 9:13

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	517,775	517,775	34,952,774
当期変動額
剰余金の配当			△ 2,010,960
当期純利益			3,519,223
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 190,658	△ 190,658	△ 190,658
当期変動額合計	△ 190,658	△ 190,658	1,317,604
当期末残高	327,116	327,116	36,270,379

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2019/03/11 9:13

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2019/03/11 9:13

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)2019/03/11 9:13

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		10,306,337	13,949,354
純資産の部
株主資本

2019/03/11 9:13

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 6月26日現在)	(平成30年12月26日現在)
負債合計	515	1,056
純資産の部
元本等

注記表

2019/03/11 9:13

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●純資産計算書(2018年8月31日現在)

	(単位:米ドル)
負債合計	236,645,182
純資産合計	17,353,298,738
純資産価格(クラスX無分配型投資証券1口当り)	68.33

●投資明細表(2018年8月31日現在)

2019/03/11 9:13