日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月26日 | 2018年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 680,064,739 | 690,639,523 |
| 金銭信託 | － | 3,777,112,244 |
| コール・ローン | 3,692,979,428 | － |
| 投資証券 | 99,145,307,903 | 88,515,959,549 |
| 親投資信託受益証券 | 9,994 | 14,235,731 |
| 流動資産計 | 103,518,362,064 | 92,997,947,047 |
| 資産の部合計 | 103,518,362,064 | 92,997,947,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 367,493,769 | 447,448,470 |
| 未払受託者報酬 | 16,839,094 | 16,448,811 |
| 未払委託者報酬 | 1,038,410,398 | 1,014,343,381 |
| 未払利息 | 10,623 | － |
| その他未払費用 | 1,689,051 | 1,749,148 |
| 流動負債計 | 1,424,442,935 | 1,479,989,810 |
| 負債の部合計 | 1,424,442,935 | 1,479,989,810 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 87,629,320,835 | 84,176,561,480 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,464,598,294 | 7,341,395,757 |
| 元本等合計 | 102,093,919,129 | 91,517,957,237 |
| 純資産の部合計 | 102,093,919,129 | 91,517,957,237 |
| 負債・純資産合計 | 103,518,362,064 | 92,997,947,047 |
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