日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月26日 | 2017年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 690,678,144 | 703,712,149 |
| コール・ローン | 5,355,086,044 | 4,864,238,322 |
| 投資証券 | 106,509,800,040 | 105,625,680,719 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 | 9,998 |
| 未収入金 | 497,866,720 | 667,581,441 |
| 流動資産計 | 113,053,440,950 | 111,861,222,629 |
| 資産の部合計 | 113,053,440,950 | 111,861,222,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 713,520,690 | 843,145,471 |
| 未払受託者報酬 | 18,982,655 | 17,922,754 |
| 未払委託者報酬 | 1,170,597,042 | 1,105,235,995 |
| 未払利息 | 10,123 | 13,326 |
| その他未払費用 | 1,678,261 | 1,620,000 |
| 流動負債計 | 1,904,788,771 | 1,967,937,546 |
| 負債の部合計 | 1,904,788,771 | 1,967,937,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,497,611,865 | 89,598,104,030 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,651,040,314 | 20,295,181,053 |
| 元本等合計 | 111,148,652,179 | 109,893,285,083 |
| 純資産の部合計 | 111,148,652,179 | 109,893,285,083 |
| 負債・純資産合計 | 113,053,440,950 | 111,861,222,629 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
