日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月26日 | 2016年12月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,513,149,814 | 728,973,293 |
| 金銭信託 | 5,460,535,548 | － |
| コール・ローン | － | 8,173,697,715 |
| 投資証券 | 147,028,852,453 | 131,091,574,335 |
| 親投資信託受益証券 | 10,008 | 10,004 |
| 未収入金 | － | 1,503,477,449 |
| 流動資産計 | 154,002,547,823 | 141,497,732,796 |
| 資産の部合計 | 154,002,547,823 | 141,497,732,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,460,172 | － |
| 未払解約金 | 1,059,208,131 | 3,017,685,549 |
| 未払受託者報酬 | 28,380,655 | 23,202,699 |
| 未払委託者報酬 | 1,750,140,197 | 1,430,832,500 |
| 未払利息 | － | 23,961 |
| その他未払費用 | 1,824,951 | 1,726,071 |
| 流動負債計 | 2,842,014,106 | 4,473,470,780 |
| 負債の部合計 | 2,842,014,106 | 4,473,470,780 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 159,598,134,985 | 120,308,036,962 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,437,601,268 | 16,716,225,054 |
| 元本等合計 | 151,160,533,717 | 137,024,262,016 |
| 純資産の部合計 | 151,160,533,717 | 137,024,262,016 |
| 負債・純資産合計 | 154,002,547,823 | 141,497,732,796 |
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