日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)の中間剰余金又は中間欠損金（△）の推移 - 第一四半期
個別
- 2014年12月26日
- 202億365万
- 2015年12月26日 +2.69%
- 207億4689万
- 2016年12月27日 -19.43%
- 167億1622万
- 2017年12月26日 +21.41%
- 202億9518万
- 2018年12月26日 -63.83%
- 73億4139万
- 2019年12月26日 +145.73%
- 180億4018万
- 2020年12月26日 -7.02%
- 167億7355万
- 2021年12月28日 +26.86%
- 212億7943万
- 2022年12月27日 -15.19%
- 180億4635万
- 2023年12月26日 +37.33%
- 247億8322万
- 2024年12月26日 +33.5%
- 330億8626万
- 2025年12月26日 +17.42%
- 388億4948万
個別
- 2014年12月26日
- 202億365万
- 2015年12月26日 +2.69%
- 207億4689万
- 2016年12月27日 -19.43%
- 167億1622万
- 2017年12月26日 +21.41%
- 202億9518万
- 2018年12月26日 -63.83%
- 73億4139万
- 2019年12月26日 +145.73%
- 180億4018万
- 2020年12月26日 -7.02%
- 167億7355万
- 2021年12月28日 +26.86%
- 212億7943万
- 2022年12月27日 -15.19%
- 180億4635万
- 2023年12月26日 +37.33%
- 247億8322万
- 2024年12月26日 +33.5%
- 330億8626万
- 2025年12月26日 +17.42%
- 388億4948万
個別
- 2014年12月26日
- -1億5150万
- 2015年12月26日 -172.14%
- -4億1230万
- 2016年12月27日
- -1億7116万
- 2017年12月26日
- 4億9820万
- 2018年12月26日
- -4億5406万
- 2019年12月26日
- 5億1791万
- 2020年12月26日 +109.61%
- 10億8562万
- 2021年12月28日 +6.93%
- 11億6080万
- 2022年12月27日 -73.34%
- 3億944万
- 2023年12月26日 +39.73%
- 4億3240万
- 2024年12月26日 +13.7%
- 4億9163万
- 2025年12月26日 +54.6%
- 7億6008万
個別
- 2014年12月26日
- -1億5150万
- 2015年12月26日 -172.14%
- -4億1230万
- 2016年12月27日
- -1億7116万
- 2017年12月26日
- 4億9820万
- 2018年12月26日
- -4億5406万
- 2019年12月26日
- 5億1791万
- 2020年12月26日 +109.61%
- 10億8562万
- 2021年12月28日 +6.93%
- 11億6080万
- 2022年12月27日 -73.34%
- 3億944万
- 2023年12月26日 +39.73%
- 4億3240万
- 2024年12月26日 +13.7%
- 4億9163万
- 2025年12月26日 +54.6%
- 7億6008万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/03/23 9:06
第11期中間計算期間自 2024年 6月27日至 2024年12月26日 第12期中間計算期間自 2025年 6月27日至 2025年12月26日 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 33,086,263,392 38,849,483,639
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
