日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)の中間剰余金又は中間欠損金（△）の推移 - 全期間
個別
- 2014年12月26日
- 202億365万
- 2015年6月26日 +101.51%
- 407億1192万
- 2015年12月26日 -49.04%
- 207億4689万
- 2016年6月27日
- -84億3760万
- 2016年12月27日
- 167億1622万
- 2017年6月26日 -12.35%
- 146億5104万
- 2017年12月26日 +38.52%
- 202億9518万
- 2018年6月26日 -28.73%
- 144億6459万
- 2018年12月26日 -49.25%
- 73億4139万
- 2019年6月26日 +81.21%
- 133億300万
- 2019年12月26日 +35.61%
- 180億4018万
- 2020年6月26日 -26.64%
- 132億3385万
- 2020年12月26日 +26.75%
- 167億7355万
- 2021年6月28日 +27.86%
- 214億4650万
- 2021年12月28日 -0.78%
- 212億7943万
- 2022年6月27日 -6.7%
- 198億5333万
- 2022年12月27日 -9.1%
- 180億4635万
- 2023年6月26日 +33.27%
- 240億4982万
- 2023年12月26日 +3.05%
- 247億8322万
- 2024年6月26日 +37.34%
- 340億3627万
- 2024年12月26日 -2.79%
- 330億8626万
- 2025年6月26日 -5.7%
- 311億9978万
- 2025年12月26日 +24.52%
- 388億4948万
個別
- 2014年12月26日
- 202億365万
- 2015年6月26日 +101.51%
- 407億1192万
- 2015年12月26日 -49.04%
- 207億4689万
- 2016年6月27日
- -84億3760万
- 2016年12月27日
- 167億1622万
- 2017年6月26日 -12.35%
- 146億5104万
- 2017年12月26日 +38.52%
- 202億9518万
- 2018年6月26日 -28.73%
- 144億6459万
- 2018年12月26日 -49.25%
- 73億4139万
- 2019年6月26日 +81.21%
- 133億300万
- 2019年12月26日 +35.61%
- 180億4018万
- 2020年6月26日 -26.64%
- 132億3385万
- 2020年12月26日 +26.75%
- 167億7355万
- 2021年6月28日 +27.86%
- 214億4650万
- 2021年12月28日 -0.78%
- 212億7943万
- 2022年6月27日 -6.7%
- 198億5333万
- 2022年12月27日 -9.1%
- 180億4635万
- 2023年6月26日 +33.27%
- 240億4982万
- 2023年12月26日 +3.05%
- 247億8322万
- 2024年6月26日 +37.34%
- 340億3627万
- 2024年12月26日 -2.79%
- 330億8626万
- 2025年6月26日 -5.7%
- 311億9978万
- 2025年12月26日 +24.52%
- 388億4948万
個別
- 2014年12月26日
- -1億5150万
- 2015年6月26日
- 1億9761万
- 2015年12月26日
- -4億1230万
- 2016年6月27日 -29.09%
- -5億3223万
- 2016年12月27日
- -1億7116万
- 2017年6月26日
- 1億6832万
- 2017年12月26日 +195.98%
- 4億9820万
- 2018年6月26日 -38.33%
- 3億723万
- 2018年12月26日
- -4億5406万
- 2019年6月26日
- 2億1596万
- 2019年12月26日 +139.81%
- 5億1791万
- 2020年6月26日 -19.87%
- 4億1502万
- 2020年12月26日 +161.58%
- 10億8562万
- 2021年6月28日 +16.51%
- 12億6481万
- 2021年12月28日 -8.22%
- 11億6080万
- 2022年6月27日 -63.14%
- 4億2790万
- 2022年12月27日 -27.68%
- 3億944万
- 2023年6月26日 +35.37%
- 4億1891万
- 2023年12月26日 +3.22%
- 4億3240万
- 2024年6月26日 +23.39%
- 5億3356万
- 2024年12月26日 -7.86%
- 4億9163万
- 2025年6月26日 +26.31%
- 6億2098万
- 2025年12月26日 +22.4%
- 7億6008万
個別
- 2014年12月26日
- -1億5150万
- 2015年6月26日
- 1億9761万
- 2015年12月26日
- -4億1230万
- 2016年6月27日 -29.09%
- -5億3223万
- 2016年12月27日
- -1億7116万
- 2017年6月26日
- 1億6832万
- 2017年12月26日 +195.98%
- 4億9820万
- 2018年6月26日 -38.33%
- 3億723万
- 2018年12月26日
- -4億5406万
- 2019年6月26日
- 2億1596万
- 2019年12月26日 +139.81%
- 5億1791万
- 2020年6月26日 -19.87%
- 4億1502万
- 2020年12月26日 +161.58%
- 10億8562万
- 2021年6月28日 +16.51%
- 12億6481万
- 2021年12月28日 -8.22%
- 11億6080万
- 2022年6月27日 -63.14%
- 4億2790万
- 2022年12月27日 -27.68%
- 3億944万
- 2023年6月26日 +35.37%
- 4億1891万
- 2023年12月26日 +3.22%
- 4億3240万
- 2024年6月26日 +23.39%
- 5億3356万
- 2024年12月26日 -7.86%
- 4億9163万
- 2025年6月26日 +26.31%
- 6億2098万
- 2025年12月26日 +22.4%
- 7億6008万
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
