日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月26日 | 2019年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 676,872,206 | 696,705,965 |
| コール・ローン | 2,698,393,550 | 3,484,326,263 |
| 投資証券 | 90,838,036,089 | 87,031,671,909 |
| 親投資信託受益証券 | 14,232,889 | 14,228,627 |
| 未収入金 | 1,862,241,660 | 1,193,545,360 |
| 流動資産計 | 96,089,776,394 | 92,420,478,124 |
| 資産の部合計 | 96,089,776,394 | 92,420,478,124 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 363,812,379 | 1,070,604,117 |
| 未払受託者報酬 | 15,510,710 | 15,175,225 |
| 未払委託者報酬 | 956,493,563 | 935,805,359 |
| 未払利息 | 7,023 | 9,546 |
| その他未払費用 | 1,656,136 | 1,650,000 |
| 流動負債計 | 1,337,479,811 | 2,023,244,247 |
| 負債の部合計 | 1,337,479,811 | 2,023,244,247 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 81,449,289,616 | 72,357,050,573 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,303,006,967 | 18,040,183,304 |
| 元本等合計 | 94,752,296,583 | 90,397,233,877 |
| 純資産の部合計 | 94,752,296,583 | 90,397,233,877 |
| 負債・純資産合計 | 96,089,776,394 | 92,420,478,124 |
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