日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)の純資産の部合計の推移 - 全期間
個別
- 2014年12月26日
- 1461億6909万
- 2015年6月26日 +48.01%
- 2163億4623万
- 2015年12月26日 -16.63%
- 1803億7154万
- 2016年6月27日 -16.19%
- 1511億6053万
- 2016年12月27日 -9.35%
- 1370億2426万
- 2017年6月26日 -18.88%
- 1111億4865万
- 2017年12月26日 -1.13%
- 1098億9328万
- 2018年6月26日 -7.1%
- 1020億9391万
- 2018年12月26日 -10.36%
- 915億1795万
- 2019年6月26日 +3.53%
- 947億5229万
- 2019年12月26日 -4.6%
- 903億9723万
- 2020年6月26日 -17.69%
- 744億797万
- 2020年12月26日 -20.29%
- 593億1181万
- 2021年6月28日 -2.65%
- 577億3972万
- 2021年12月28日 -5.24%
- 547億1487万
- 2022年6月27日 -5.63%
- 516億3387万
- 2022年12月27日 -5.98%
- 485億4369万
- 2023年6月26日 +9.98%
- 533億8737万
- 2023年12月26日 -1.34%
- 526億7324万
- 2024年6月26日 +16.39%
- 613億680万
- 2024年12月26日 -3.24%
- 593億1764万
- 2025年6月26日 -5.02%
- 563億3909万
- 2025年12月26日 +11.69%
- 629億2473万
個別
- 2014年12月26日
- 100億6931万
- 2015年6月26日 +12.43%
- 113億2116万
- 2015年12月26日 -18.93%
- 91億7773万
- 2016年6月27日 -12.06%
- 80億7055万
- 2016年12月27日 -23.94%
- 61億3858万
- 2017年6月26日 -0.43%
- 61億1211万
- 2017年12月26日 +31.18%
- 80億1766万
- 2018年6月26日 +8.15%
- 86億7092万
- 2018年12月26日 -7.57%
- 80億1490万
- 2019年6月26日 +5.62%
- 84億6558万
- 2019年12月26日 -2.92%
- 82億1841万
- 2020年6月26日 -16.37%
- 68億7273万
- 2020年12月26日 -22.51%
- 53億2555万
- 2021年6月28日 -5.75%
- 50億1938万
- 2021年12月28日 -5.35%
- 47億5073万
- 2022年6月27日 -16.49%
- 39億6742万
- 2022年12月27日 -2.61%
- 38億6400万
- 2023年6月26日 -0.52%
- 38億4379万
- 2023年12月26日 -6.62%
- 35億8917万
- 2024年6月26日 -0.53%
- 35億7021万
- 2024年12月26日 -4.28%
- 34億1754万
- 2025年6月26日 -0.4%
- 34億403万
- 2025年12月26日 -2.31%
- 33億2555万
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