純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年1月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	755	8,062,619
単位型株式投資信託	119	655,983
追加型公社債投資信託	1	29,374
単位型公社債投資信託	188	509,288
合 計	1,063	9,257,265

2020/03/23 9:09

#2 投資状況（連結）

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)
e border="0">2020年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,942,458,242	2.20
合計(純資産総額)		88,167,895,650	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2020/03/23 9:09

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2020/03/23 9:09

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)

2020/03/23 9:09

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2020/03/23 9:09

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 1年 6月26日現在)	(令和 1年12月26日現在)
負債合計	317	32
純資産の部
元本等

注記表

2020/03/23 9:09

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●純資産計算書(2019年8月31日現在)

	(単位:米ドル)
純資産合計	14,264,886,849
純資産価格(クラスX無分配型投資証券1口当り)	69.96

●投資明細表(2019年8月31日現在)

2020/03/23 9:09