純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(平成29年 1月31日現在)

		本 数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	66( 19)	177,465( 70,973)
	追加型	461( 194)	5,174,287( 2,835,224)
	計	527( 213)	5,351,752( 2,906,197)
公社債投資信託	単位型	85( 85)	378,125( 378,125)
	追加型	1( 0)	29,913( 0)
	計	86( 85)	408,038( 378,125)
合 計		613( 298)	5,759,790( 3,284,322)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

2017/03/24 9:33

#2 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,082,710,130	2.44
合計(純資産総額)		126,511,111,613	100.00

その他以下の取引を行っております。

2017/03/24 9:33

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券	評価・換算
	評価差額金	差額等合計
当期首残高	657,238	657,238	32,334,530
会計方針の変更による累積的影響額			△439,043
会計方針の変更を反映した当期首残高	657,238	657,238	31,895,486
当期変動額
剰余金の配当			△1,852,200
当期純利益			1,925,499
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△22,759	△22,759	△22,759
当期変動額合計	△22,759	△22,759	50,540
当期末残高	634,478	634,478	31,946,027

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2017/03/24 9:33

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2017/03/24 9:33

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)2017/03/24 9:33

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		10,209,222	10,218,774
純資産の部
株主資本

2017/03/24 9:33

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 6月27日現在)	(平成28年12月27日現在)
負債合計	20,000,467	2,383
純資産の部
元本等

注記表

2017/03/24 9:33

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●純資産計算書(2016年8月31日現在)

	(単位:米ドル)
負債合計	714,790,434
純資産合計	19,846,661,621
純資産価格(クラスX無分配型投資証券1口当り)	58.81

●投資明細表(2016年8月31日現在)

2017/03/24 9:33