純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第7期(2021年6月28日現在)	第8期中間計算期間(2021年12月28日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	36,293,226,853口	33,435,447,572口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.5909円(1万口当たりの純資産額15,909円)	1口当たり純資産額 1.6364円(1万口当たりの純資産額16,364円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2022/03/24 9:16

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年1月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	725	9,049,190
単位型株式投資信託	102	530,928
追加型公社債投資信託	1	27,787
単位型公社債投資信託	189	405,672
合 計	1,017	10,013,579

2022/03/24 9:16

#3 収益率の推移（連結）

マネー・マーケット・マザーファンド

2022年1月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	18,354,819	23.97
合計(純資産総額)		76,589,882	100.00

2022/03/24 9:16

#4 投資状況（連結）

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)

2022年1月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,920,872,450	3.76
合計(純資産総額)		51,058,483,917	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)

2022/03/24 9:16

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2022/03/24 9:16

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)2022/03/24 9:16

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2022/03/24 9:16