日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)の損益計算書

【提出】

2022年3月24日 9:16

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年6月29日-令和4年6月27日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年6月27日至 2020年12月26日	自 2021年6月29日至 2021年12月28日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	53,561	25,204
有価証券売買等損益	12,124,390,845	110,455,407
為替差損益	-2,085,100,335	2,028,752,520
営業収益合計	10,039,344,071	2,139,233,131
営業費用
支払利息	667,756	488,685
受託者報酬	11,122,992	9,204,135
委託者報酬	685,917,714	567,589,573
その他費用	1,856,895	1,881,853
営業費用合計	699,565,357	579,164,246
営業利益又は営業損失（△）	9,339,778,714	1,560,068,885
経常利益又は経常損失（△）	9,339,778,714	1,560,068,885
四半期純利益又は四半期純損失（△）	9,339,778,714	1,560,068,885
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	1,808,807,111	37,101,527
中間剰余金又は中間欠損金（△）	21,446,501,756	21,279,430,702
剰余金増加額又は欠損金減少額	152,524,742	534,512,716
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	152,524,742	534,512,716
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,143,793,200	2,224,551,128
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,143,793,200	2,224,551,128
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－