日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月28日 | 2021年12月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 706,654,048 | 733,871,163 |
| 金銭信託 | － | 355,669,376 |
| コール・ローン | 2,645,980,263 | 2,185,065,719 |
| 投資証券 | 55,320,357,988 | 52,086,639,013 |
| 親投資信託受益証券 | 14,207,314 | 14,203,051 |
| 流動資産計 | 58,687,199,613 | 55,375,448,322 |
| 資産の部合計 | 58,687,199,613 | 55,375,448,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 335,470,769 | 82,101,081 |
| 未払受託者報酬 | 9,739,515 | 9,204,135 |
| 未払委託者報酬 | 600,603,217 | 567,589,573 |
| 未払利息 | 7,503 | － |
| その他未払費用 | 1,650,000 | 1,675,259 |
| 流動負債計 | 947,471,004 | 660,570,048 |
| 負債の部合計 | 947,471,004 | 660,570,048 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,293,226,853 | 33,435,447,572 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,446,501,756 | 21,279,430,702 |
| （分配準備積立金） | 16,403,784,939 | 14,726,209,532 |
| 元本等合計 | 57,739,728,609 | 54,714,878,274 |
| 純資産の部合計 | 57,739,728,609 | 54,714,878,274 |
| 負債・純資産合計 | 58,687,199,613 | 55,375,448,322 |
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