日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月27日 | 2022年12月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 859,824,119 | 858,776,245 |
| 金銭信託 | 369,988,411 | 340,606,396 |
| コール・ローン | 1,865,676,216 | 2,022,243,012 |
| 投資証券 | 49,160,375,744 | 45,923,070,476 |
| 親投資信託受益証券 | 14,201,630 | 14,194,526 |
| 流動資産計 | 52,270,066,120 | 49,158,890,655 |
| 資産の部合計 | 52,270,066,120 | 49,158,890,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 96,880,268 | 72,169,407 |
| 未払受託者報酬 | 8,579,211 | 8,638,367 |
| 未払委託者報酬 | 529,052,871 | 532,701,908 |
| その他未払費用 | 1,677,621 | 1,686,606 |
| 流動負債計 | 636,189,971 | 615,196,288 |
| 負債の部合計 | 636,189,971 | 615,196,288 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,780,545,652 | 30,497,335,434 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,853,330,497 | 18,046,358,933 |
| （分配準備積立金） | 14,686,184,904 | 13,833,228,983 |
| 元本等合計 | 51,633,876,149 | 48,543,694,367 |
| 純資産の部合計 | 51,633,876,149 | 48,543,694,367 |
| 負債・純資産合計 | 52,270,066,120 | 49,158,890,655 |
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