日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月26日 | 2023年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 943,699,892 | 958,160,939 |
| 金銭信託 | 271,930,231 | 425,804,073 |
| コール・ローン | 1,996,419,595 | 1,895,954,784 |
| 投資証券 | 50,887,304,706 | 49,807,634,617 |
| 親投資信託受益証券 | 14,195,947 | 14,193,105 |
| 未収入金 | － | 389,250,720 |
| 流動資産計 | 54,113,550,371 | 53,490,998,238 |
| 資産の部合計 | 54,113,550,371 | 53,490,998,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 211,297,701 | 270,522,027 |
| 未払受託者報酬 | 8,189,566 | 8,705,782 |
| 未払委託者報酬 | 505,025,309 | 536,859,706 |
| その他未払費用 | 1,659,213 | 1,666,875 |
| 流動負債計 | 726,171,789 | 817,754,390 |
| 負債の部合計 | 726,171,789 | 817,754,390 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,337,549,042 | 27,890,016,285 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,049,829,540 | 24,783,227,563 |
| （分配準備積立金） | 18,814,331,850 | 17,456,022,344 |
| 元本等合計 | 53,387,378,582 | 52,673,243,848 |
| 純資産の部合計 | 53,387,378,582 | 52,673,243,848 |
| 負債・純資産合計 | 54,113,550,371 | 53,490,998,238 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
