日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月26日 | 2024年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,102,878,914 | 1,112,415,550 |
| 金銭信託 | 123,646,329 | 129,835,998 |
| コール・ローン | 2,737,086,971 | 2,532,554,476 |
| 投資証券 | 57,975,526,364 | 56,228,595,697 |
| 親投資信託受益証券 | 14,186,001 | 14,186,001 |
| 流動資産計 | 61,953,324,579 | 60,017,587,722 |
| 資産の部合計 | 61,953,324,579 | 60,017,587,722 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 57,210,690 | 94,180,898 |
| 未払受託者報酬 | 9,377,500 | 9,643,578 |
| 未払委託者報酬 | 578,281,138 | 594,690,612 |
| その他未払費用 | 1,650,000 | 1,425,887 |
| 流動負債計 | 646,519,328 | 699,940,975 |
| 負債の部合計 | 646,519,328 | 699,940,975 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,270,534,097 | 26,231,383,355 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,036,271,154 | 33,086,263,392 |
| （分配準備積立金） | 27,999,170,682 | 26,339,392,514 |
| 元本等合計 | 61,306,805,251 | 59,317,646,747 |
| 純資産の部合計 | 61,306,805,251 | 59,317,646,747 |
| 負債・純資産合計 | 61,953,324,579 | 60,017,587,722 |
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