日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)の一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）の推移 - 第二四半期
個別
- 2014年12月26日
- 3億2978万
- 2015年12月26日
- -23億1872万
- 2016年12月27日
- 31億3288万
- 2017年12月26日 -81.94%
- 5億6590万
- 2018年12月26日 -72.24%
- 1億5710万
- 2019年12月26日 +220.96%
- 5億423万
- 2020年12月26日 +258.72%
- 18億880万
- 2021年12月28日 -97.95%
- 3710万
- 2022年12月27日 +178.37%
- 1億327万
- 2023年12月26日 -44.14%
- 5769万
- 2024年12月26日
- -1億574万
- 2025年12月26日
- 2億9214万
個別
- 2014年12月26日
- -343万
- 2015年12月26日 -999.99%
- -1億2477万
- 2016年12月27日
- 7601万
- 2017年12月26日 -81.01%
- 1443万
- 2018年12月26日
- -3149万
- 2019年12月26日
- 1636万
- 2020年12月26日 +999.99%
- 2億1282万
- 2021年12月28日
- -448万
- 2022年12月27日 -90.35%
- -853万
- 2023年12月26日
- -788万
- 2024年12月26日
- 141万
- 2025年12月26日 +561%
- 932万
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