日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)の一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第11期中間計算期間自 2024年 6月27日至 2024年12月26日	第12期中間計算期間自 2025年 6月27日至 2025年12月26日
中間純利益又は中間純損失(△)	279,196,424	9,201,345,120
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△105,740,176	292,142,239
期首剰余金又は期首欠損金(△)	34,036,271,154	31,199,780,284

2026/03/23 9:06