日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2014年12月26日
- 3億2978万
- 2015年6月26日 +648.44%
- 24億6820万
- 2015年12月26日
- -23億1872万
- 2016年6月27日 -167.81%
- -62億981万
- 2016年12月27日
- 31億3288万
- 2017年6月26日 +170.01%
- 84億5919万
- 2017年12月26日 -93.31%
- 5億6590万
- 2018年6月26日 +70.19%
- 9億6313万
- 2018年12月26日 -83.69%
- 1億5710万
- 2019年6月26日 -13.36%
- 1億3611万
- 2019年12月26日 +270.45%
- 5億423万
- 2020年6月26日 +154.88%
- 12億8520万
- 2020年12月26日 +40.74%
- 18億880万
- 2021年6月28日 +103.98%
- 36億8955万
- 2021年12月28日 -98.99%
- 3710万
- 2022年6月27日 +100.21%
- 7427万
- 2022年12月27日 +39.04%
- 1億327万
- 2023年6月26日 +96.43%
- 2億286万
- 2023年12月26日 -71.56%
- 5769万
- 2024年6月26日 +614.35%
- 4億1211万
- 2024年12月26日
- -1億574万
- 2025年6月26日 -107.94%
- -2億1987万
- 2025年12月26日
- 2億9214万
個別
- 2014年12月26日
- -343万
- 2015年6月26日
- 1011万
- 2015年12月26日
- -1億2477万
- 2016年6月27日 -123.13%
- -2億7841万
- 2016年12月27日
- 7601万
- 2017年6月26日 +140.29%
- 1億8266万
- 2017年12月26日 -92.1%
- 1443万
- 2018年6月26日 +242.2%
- 4940万
- 2018年12月26日
- -3149万
- 2019年6月26日 -116.17%
- -6807万
- 2019年12月26日
- 1636万
- 2020年6月26日 +224.35%
- 5306万
- 2020年12月26日 +301.07%
- 2億1282万
- 2021年6月28日 +67.73%
- 3億5698万
- 2021年12月28日
- -448万
- 2022年6月27日 -772.76%
- -3911万
- 2022年12月27日
- -853万
- 2023年6月26日 -11.88%
- -954万
- 2023年12月26日
- -788万
- 2024年6月26日
- 373万
- 2024年12月26日 -62.25%
- 141万
- 2025年6月26日 +28.07%
- 180万
- 2025年12月26日 +416.13%
- 932万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/09/18 9:05
第10期自 2023年 6月27日至 2024年 6月26日 第11期自 2024年 6月27日至 2025年 6月26日 当期純利益又は当期純損失(△) 11,844,674,775 △341,137,033 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 412,110,046 △219,878,102 期首剰余金又は期首欠損金(△) 24,049,829,540 34,036,271,154
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
