日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)の損益計算書

【提出】

2021年3月23日 9:08

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年6月27日-令和3年6月28日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年6月27日至 2019年12月26日	自 2020年6月27日至 2020年12月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	5,676,039	53,561
有価証券売買等損益	5,689,269,910	12,124,390,845
為替差損益	1,805,605,963	-2,085,100,335
営業収益合計	7,500,551,912	10,039,344,071
営業費用
支払利息	819,540	667,756
受託者報酬	15,175,225	11,122,992
委託者報酬	935,805,359	685,917,714
その他費用	1,986,582	1,856,895
営業費用合計	953,786,706	699,565,357
営業利益又は営業損失（△）	6,546,765,206	9,339,778,714
経常利益又は経常損失（△）	6,546,765,206	9,339,778,714
四半期純利益又は四半期純損失（△）	6,546,765,206	9,339,778,714
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	504,236,046	1,808,807,111
中間剰余金又は中間欠損金（△）	13,233,854,066	16,773,557,211
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,276,609,241	152,524,742
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,276,609,241	152,524,742
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,581,962,064	4,143,793,200
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,581,962,064	4,143,793,200
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－