日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)の中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

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【期間】

個別

2016年12月27日
21億2435万

個別

2014年12月26日
46万
2016年12月27日 +999.99%
1億6371万

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
第11期中間計算期間自 2024年 6月27日至 2024年12月26日第12期中間計算期間自 2025年 6月27日至 2025年12月26日
剰余金増加額又は欠損金減少額704,998,510616,153,213
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額--
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額704,998,510616,153,213
2026/03/23 9:06

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