日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)の中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期
個別
- 2016年12月27日
- 21億2435万
個別
- 2014年12月26日
- 46万
- 2016年12月27日 +999.99%
- 1億6371万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/09/17 9:06
第11期自 2024年 6月27日至 2025年 6月26日 第12期自 2025年 6月27日至 2026年 6月26日 期首剰余金又は期首欠損金(△) 34,036,271,154 31,199,780,284 剰余金増加額又は欠損金減少額 1,272,115,853 1,410,797,964 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,272,115,853 1,410,797,964 剰余金減少額又は欠損金増加額 3,987,347,792 3,419,629,363
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