日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)の当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 全期間
個別
- 2016年12月27日
- 21億2435万
- 2017年6月26日 +69.57%
- 36億237万
個別
- 2014年12月26日
- 46万
- 2015年6月26日 +282.93%
- 177万
- 2016年12月27日 +999.99%
- 1億6371万
- 2017年6月26日 +62.83%
- 2億6658万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/09/18 9:05
第10期自 2023年 6月27日至 2024年 6月26日 第11期自 2024年 6月27日至 2025年 6月26日 剰余金増加額又は欠損金減少額 1,494,952,926 1,272,115,853 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,494,952,926 1,272,115,853
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