日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)の当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期自 2024年 6月27日至 2025年 6月26日	第12期自 2025年 6月27日至 2026年 6月26日
経常利益又は経常損失(△)	△341,137,033	14,369,418,874
当期純利益又は当期純損失(△)	△341,137,033	14,369,418,874
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△219,878,102	840,833,171
期首剰余金又は期首欠損金(△)	34,036,271,154	31,199,780,284

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#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
	特別損失合計		80,328	1,799
	税引前当期純利益		11,406,939	18,017,172
	法人税、住民税及び事業税		3,062,795	6,301,878
	法人税等合計		2,899,969	5,370,927
	当期純利益		8,506,969	12,646,245

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
1株当たり純資産額	3,219.24円	3,460.54円
1株当たり当期純利益	251.16円	373.37円

(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。

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