- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月27日-平成27年6月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期中間計算期間 (平成26年12月26日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,408,787,074 |
| コール・ローン | 5,420,959,829 |
| 投資証券 | 141,227,070,264 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 |
| 未収利息 | 1,485 |
| 流動資産合計 | 148,056,828,658 |
| 資産合計 | 148,056,828,658 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 522,830 |
| 未払金 | 662,000,640 |
| 未払解約金 | 187,205,710 |
| 未払受託者報酬 | 16,538,119 |
| 未払委託者報酬 | 1,019,850,676 |
| その他未払費用 | 1,620,000 |
| 流動負債合計 | 1,887,737,975 |
| 負債合計 | 1,887,737,975 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 125,965,434,893 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 20,203,655,790 |
| 元本等合計 | 146,169,090,683 |
| 純資産合計 | 146,169,090,683 |
| 負債純資産合計 | 148,056,828,658 |
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