有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,790,505,450 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,087,009 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,788,418,441 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,517,523,802 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1785 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,790,505,450 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,087,009 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,788,418,441 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,517,523,802 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1785 | 円 |
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