有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/11/21-2024/05/20)
| Ⅰ 資産総額 | 1,268,088,456 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,228,731 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,261,859,725 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 509,739,956 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4755 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,268,088,456 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,228,731 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,261,859,725 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 509,739,956 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4755 | 円 |
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