有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,228,447,755 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 624,765 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,227,822,990 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,354,787,350 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9063 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,228,447,755 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 624,765 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,227,822,990 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,354,787,350 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9063 | 円 |
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