剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年9月20日至平成30年3月19日	当 期自平成30年3月20日至平成30年9月19日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△111,623	△650,845
期首剰余金又は期首欠損金(△)		51,216,123	72,744,150
剰余金増加額又は欠損金減少額		409,307	636,694
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	409,307	636,694
剰余金減少額又は欠損金増加額		17,594,934	9,363,701
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,594,934	9,363,701
分配金		※16,356,732	※15,369,086
期末剰余金又は期末欠損金(△)		72,744,150	48,417,425

2018/12/12 9:50

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/12/12 9:50

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年9月20日至 平成30年3月19日	当 期自 平成30年3月20日至 平成30年9月19日
	※1	分配金の計算過程	(自平成29年9月20日 至平成29年10月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,107,966円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,817,346円)及び分配準備積立金(82,488,152円)より分配対象額は99,413,464円(1万口当たり1,254.16円)であり、うち1,189,000円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成30年3月20日 至平成30年4月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,197,116円)及び分配準備積立金(102,995,775円)より分配対象額は116,192,891円(1万口当たり1,836.39円)であり、うち949,087円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成29年10月20日 至平成29年11月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(118,485円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,730,578円)及び分配準備積立金(76,581,496円)より分配対象額は91,430,559円(1万口当たり1,240.77円)であり、うち1,105,324円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成30年4月20日 至平成30年5月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(452,836円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,071,096円)及び分配準備積立金(100,603,315円)より分配対象額は114,127,247円(1万口当たり1,828.65円)であり、うち936,162円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成29年11月21日 至平成29年12月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,084,443円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,648,466円)及び分配準備積立金(72,715,994円)より分配対象額は88,448,903円(1万口当たり1,240.99円)であり、うち1,069,093円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成30年5月22日 至平成30年6月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(668,650円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,547,353円)及び分配準備積立金(95,423,098円)より分配対象額は108,639,101円(1万口当たり1,824.88円)であり、うち892,982円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成29年12月20日 至平成30年1月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(859,908円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(43,504,652円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,198,605円)及び分配準備積立金(70,137,573円)より分配対象額は128,700,738円(1万口当たり1,870.92円)であり、うち1,031,851円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成30年6月20日 至平成30年7月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(684,107円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,171,898円)及び分配準備積立金(93,675,883円)より分配対象額は107,531,888円(1万口当たり1,821.50円)であり、うち885,520円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成30年1月20日 至平成30年2月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,441円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,608,570円)及び分配準備積立金(108,394,877円)より分配対象額は122,004,888円(1万口当たり1,855.94円)であり、うち986,061円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成30年7月20日 至平成30年8月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,939,657円)及び分配準備積立金(91,531,584円)より分配対象額は104,471,241円(1万口当たり1,806.50円)であり、うち867,458円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成30年2月20日 至平成30年3月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(679,270円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,523,131円)及び分配準備積立金(106,187,617円)より分配対象額は120,390,018円(1万口当たり1,851.39円)であり、うち975,403円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成30年8月21日 至平成30年9月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(610,619円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,533,569円)及び分配準備積立金(87,537,354円)より分配対象額は100,681,542円(1万口当たり1,802.44円)であり、うち837,877円(1万口当たり15円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/12/12 9:50

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	48,276,936,142	41,238,026,260
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		139,570,889	99,445,461

2018/12/12 9:50