有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月20日-平成27年3月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成26年6月末日 | 4,472,941,224 | - | 0.9999 | - |
| 7月末日 | 4,597,622,277 | - | 1.0089 | - |
| 8月末日 | 4,766,284,726 | - | 1.0341 | - |
| 第1特定期間末 (平成26年9月19日) | 4,771,472,527 | 4,778,311,019 | 1.0466 | 1.0481 |
| 9月末日 | 4,547,306,701 | - | 1.0100 | - |
| 10月末日 | 4,573,231,369 | - | 1.0220 | - |
| 11月末日 | 4,270,632,432 | - | 1.1024 | - |
| 12月末日 | 3,997,089,296 | - | 1.0836 | - |
| 平成27年1月末日 | 3,602,702,989 | - | 0.9969 | - |
| 2月末日 | 3,757,138,384 | - | 1.0654 | - |
| 第2特定期間末 (平成27年3月19日) | 3,674,998,029 | 3,680,177,426 | 1.0643 | 1.0658 |
| 3月末日 | 3,542,816,296 | - | 1.0526 | - |
| 4月末日 | 3,508,539,079 | - | 1.0977 | - |
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