- 有報資料
- 80項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成26年9月19日) | 4,771,472,527 | 4,778,311,019 | 1.0466 | 1.0481 |
| 第2特定期間末 (平成27年3月19日) | 3,674,998,029 | 3,680,177,426 | 1.0643 | 1.0658 |
| 平成27年4月末日 | 3,508,539,079 | - | 1.0977 | - |
| 5月末日 | 3,498,455,979 | - | 1.1079 | - |
| 6月末日 | 3,110,791,446 | - | 1.0744 | - |
| 7月末日 | 2,663,313,630 | - | 1.0786 | - |
| 8月末日 | 2,222,276,348 | - | 0.9534 | - |
| 第3特定期間末 (平成27年9月24日) | 2,164,323,102 | 2,167,788,493 | 0.9368 | 0.9383 |
| 9月末日 | 1,964,412,487 | - | 0.8547 | - |
| 10月末日 | 2,081,352,387 | - | 0.9553 | - |
| 11月末日 | 2,073,379,485 | - | 0.9885 | - |
| 12月末日 | 1,976,071,235 | - | 0.9823 | - |
| 平成28年1月末日 | 1,635,256,548 | - | 0.8306 | - |
| 2月末日 | 1,568,731,211 | - | 0.8148 | - |
| 第4特定期間末 (平成28年3月22日) | 1,673,287,767 | 1,676,166,770 | 0.8718 | 0.8733 |
| 3月末日 | 1,709,444,567 | - | 0.9006 | - |
| 4月末日 | 1,603,478,567 | - | 0.8786 | - |
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