- 有報資料
- 80項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年3月20日-令和1年9月19日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2014年9月19日) | 4,771,472,527 | 4,778,311,019 | 1.0466 | 1.0481 |
| 第2特定期間末 (2015年3月19日) | 3,674,998,029 | 3,680,177,426 | 1.0643 | 1.0658 |
| 第3特定期間末 (2015年9月24日) | 2,164,323,102 | 2,167,788,493 | 0.9368 | 0.9383 |
| 第4特定期間末 (2016年3月22日) | 1,673,287,767 | 1,676,166,770 | 0.8718 | 0.8733 |
| 第5特定期間末 (2016年9月20日) | 1,276,862,748 | 1,279,214,863 | 0.8143 | 0.8158 |
| 第6特定期間末 (2017年3月21日) | 1,187,793,099 | 1,189,617,757 | 0.9765 | 0.9780 |
| 第7特定期間末 (2017年9月19日) | 920,811,430 | 922,115,822 | 1.0589 | 1.0604 |
| 第8特定期間末 (2018年3月19日) | 723,013,056 | 723,988,459 | 1.1119 | 1.1134 |
| 第9特定期間末 (2018年9月19日) | 607,002,652 | 607,840,529 | 1.0867 | 1.0882 |
| 2018年9月末日 | 622,008,632 | - | 1.1143 | - |
| 10月末日 | 525,136,298 | - | 0.9721 | - |
| 11月末日 | 536,768,471 | - | 1.0261 | - |
| 12月末日 | 450,297,111 | - | 0.8789 | - |
| 2019年1月末日 | 500,729,033 | - | 0.9809 | - |
| 2月末日 | 511,815,389 | - | 1.0200 | - |
| 第10特定期間末 (2019年3月19日) | 518,649,989 | 519,399,364 | 1.0382 | 1.0397 |
| 3月末日 | 509,973,065 | - | 1.0277 | - |
| 4月末日 | 514,537,262 | - | 1.0625 | - |
| 5月末日 | 473,858,079 | - | 0.9815 | - |
| 6月末日 | 483,981,048 | - | 1.0125 | - |
| 7月末日 | 438,953,683 | - | 1.0243 | - |
| 8月末日 | 396,998,024 | - | 0.9370 | - |
| 第11特定期間末 (2019年9月19日) | 408,605,292 | 409,236,847 | 0.9705 | 0.9720 |
| 9月末日 | 381,613,156 | - | 0.9248 | - |
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