有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成26年9月19日) | 4,771,472,527 | 4,778,311,019 | 1.0466 | 1.0481 |
| 第2特定期間末 (平成27年3月19日) | 3,674,998,029 | 3,680,177,426 | 1.0643 | 1.0658 |
| 第3特定期間末 (平成27年9月24日) | 2,164,323,102 | 2,167,788,493 | 0.9368 | 0.9383 |
| 第4特定期間末 (平成28年3月22日) | 1,673,287,767 | 1,676,166,770 | 0.8718 | 0.8733 |
| 平成28年4月末日 | 1,603,478,567 | - | 0.8786 | - |
| 5月末日 | 1,458,668,473 | - | 0.8312 | - |
| 6月末日 | 1,328,611,451 | - | 0.7843 | - |
| 7月末日 | 1,373,059,739 | - | 0.8466 | - |
| 8月末日 | 1,341,827,814 | - | 0.8348 | - |
| 第5特定期間末 (平成28年9月20日) | 1,276,862,748 | 1,279,214,863 | 0.8143 | 0.8158 |
| 9月末日 | 1,272,736,352 | - | 0.8346 | - |
| 10月末日 | 1,245,668,817 | - | 0.8333 | - |
| 11月末日 | 1,281,143,878 | - | 0.8798 | - |
| 12月末日 | 1,235,721,034 | - | 0.8798 | - |
| 平成29年1月末日 | 1,257,064,637 | - | 0.9260 | - |
| 2月末日 | 1,209,637,888 | - | 0.9577 | - |
| 第6特定期間末 (平成29年3月21日) | 1,187,793,099 | 1,189,617,757 | 0.9765 | 0.9780 |
| 3月末日 | 1,160,691,105 | - | 0.9603 | - |
| 4月末日 | 1,090,148,456 | - | 0.9548 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
