- 有報資料
- 80項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月20日-平成27年3月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成26年6月末日 | 14,239,410,497 | - | 0.9999 | - |
| 7月末日 | 14,571,536,981 | - | 1.0016 | - |
| 8月末日 | 15,066,119,059 | - | 1.0278 | - |
| 第1特定期間末 (平成26年9月19日) | 14,985,165,331 | 15,101,998,651 | 1.0261 | 1.0341 |
| 9月末日 | 14,482,974,157 | - | 0.9887 | - |
| 10月末日 | 14,755,902,027 | - | 1.0064 | - |
| 11月末日 | 15,694,590,494 | - | 1.0767 | - |
| 12月末日 | 14,733,739,206 | - | 1.0387 | - |
| 平成27年1月末日 | 14,423,740,372 | - | 1.0304 | - |
| 2月末日 | 13,750,322,409 | - | 0.9890 | - |
| 第2特定期間末 (平成27年3月19日) | 12,227,633,617 | 12,337,501,633 | 0.8904 | 0.8984 |
| 3月末日 | 12,261,728,236 | - | 0.8906 | - |
| 4月末日 | 13,547,572,218 | - | 0.9879 | - |
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