- 有報資料
- 77項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月22日-平成29年9月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成26年9月19日) | 14,985,165,331 | 15,101,998,651 | 1.0261 | 1.0341 |
| 第2特定期間末 (平成27年3月19日) | 12,227,633,617 | 12,337,501,633 | 0.8904 | 0.8984 |
| 第3特定期間末 (平成27年9月24日) | 7,812,002,173 | 7,900,804,271 | 0.7038 | 0.7118 |
| 第4特定期間末 (平成28年3月22日) | 6,005,284,500 | 6,078,583,130 | 0.6554 | 0.6634 |
| 第5特定期間末 (平成28年9月20日) | 4,402,232,759 | 4,454,988,208 | 0.6676 | 0.6756 |
| 平成28年9月末日 | 4,398,381,476 | - | 0.6872 | - |
| 10月末日 | 4,269,845,634 | - | 0.7027 | - |
| 11月末日 | 4,149,111,500 | - | 0.7000 | - |
| 12月末日 | 4,390,927,187 | - | 0.7610 | - |
| 平成29年1月末日 | 4,393,947,055 | - | 0.7917 | - |
| 2月末日 | 4,204,273,152 | - | 0.8063 | - |
| 第6特定期間末 (平成29年3月21日) | 4,024,357,849 | 4,063,622,341 | 0.8199 | 0.8279 |
| 3月末日 | 3,789,988,999 | - | 0.8080 | - |
| 4月末日 | 3,508,019,417 | - | 0.8098 | - |
| 5月末日 | 3,218,539,990 | - | 0.7984 | - |
| 6月末日 | 2,944,338,041 | - | 0.7982 | - |
| 7月末日 | 2,833,691,769 | - | 0.8311 | - |
| 8月末日 | 2,729,016,991 | - | 0.8141 | - |
| 第7特定期間末 (平成29年9月19日) | 2,730,938,543 | 2,756,988,762 | 0.8387 | 0.8467 |
| 9月末日 | 2,676,613,088 | - | 0.8356 | - |
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