有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成26年9月19日) | 14,985,165,331 | 15,101,998,651 | 1.0261 | 1.0341 |
| 第2特定期間末 (平成27年3月19日) | 12,227,633,617 | 12,337,501,633 | 0.8904 | 0.8984 |
| 平成27年4月末日 | 13,547,572,218 | - | 0.9879 | - |
| 5月末日 | 13,057,133,885 | - | 0.9583 | - |
| 6月末日 | 12,676,073,790 | - | 0.9406 | - |
| 7月末日 | 11,168,897,150 | - | 0.9271 | - |
| 8月末日 | 9,005,000,102 | - | 0.7883 | - |
| 第3特定期間末 (平成27年9月24日) | 7,812,002,173 | 7,900,804,271 | 0.7038 | 0.7118 |
| 9月末日 | 6,927,485,393 | - | 0.6256 | - |
| 10月末日 | 7,709,953,014 | - | 0.7325 | - |
| 11月末日 | 7,876,109,532 | - | 0.7705 | - |
| 12月末日 | 7,229,366,974 | - | 0.7336 | - |
| 平成28年1月末日 | 5,802,952,706 | - | 0.6016 | - |
| 2月末日 | 5,552,810,846 | - | 0.5940 | - |
| 第4特定期間末 (平成28年3月22日) | 6,005,284,500 | 6,078,583,130 | 0.6554 | 0.6634 |
| 3月末日 | 6,066,964,815 | - | 0.6724 | - |
| 4月末日 | 5,797,712,575 | - | 0.6736 | - |
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