- 有報資料
- 78項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年3月20日-令和2年9月23日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2014年9月19日) | 14,985,165,331 | 15,101,998,651 | 1.0261 | 1.0341 |
| 第2特定期間末 (2015年3月19日) | 12,227,633,617 | 12,337,501,633 | 0.8904 | 0.8984 |
| 第3特定期間末 (2015年9月24日) | 7,812,002,173 | 7,900,804,271 | 0.7038 | 0.7118 |
| 第4特定期間末 (2016年3月22日) | 6,005,284,500 | 6,078,583,130 | 0.6554 | 0.6634 |
| 第5特定期間末 (2016年9月20日) | 4,402,232,759 | 4,454,988,208 | 0.6676 | 0.6756 |
| 第6特定期間末 (2017年3月21日) | 4,024,357,849 | 4,063,622,341 | 0.8199 | 0.8279 |
| 第7特定期間末 (2017年9月19日) | 2,730,938,543 | 2,756,988,762 | 0.8387 | 0.8467 |
| 第8特定期間末 (2018年3月19日) | 2,200,902,046 | 2,216,494,680 | 0.8469 | 0.8529 |
| 第9特定期間末 (2018年9月19日) | 1,533,188,235 | 1,546,503,585 | 0.6909 | 0.6969 |
| 第10特定期間末 (2019年3月19日) | 1,308,625,553 | 1,314,062,443 | 0.7221 | 0.7251 |
| 第11特定期間末 (2019年9月19日) | 931,668,037 | 933,800,675 | 0.6553 | 0.6568 |
| 2019年9月末日 | 879,185,146 | - | 0.6235 | - |
| 10月末日 | 906,523,987 | - | 0.6656 | - |
| 11月末日 | 880,572,390 | - | 0.6655 | - |
| 12月末日 | 917,529,953 | - | 0.7186 | - |
| 2020年1月末日 | 844,417,203 | - | 0.6772 | - |
| 2月末日 | 748,591,225 | - | 0.6034 | - |
| 第12特定期間末 (2020年3月19日) | 515,400,930 | 517,253,580 | 0.4173 | 0.4188 |
| 3月末日 | 573,685,911 | - | 0.4642 | - |
| 4月末日 | 568,352,852 | - | 0.4624 | - |
| 5月末日 | 647,480,696 | - | 0.5297 | - |
| 6月末日 | 648,710,554 | - | 0.5472 | - |
| 7月末日 | 703,284,447 | - | 0.5992 | - |
| 8月末日 | 712,075,781 | - | 0.6250 | - |
| 第13特定期間末 (2020年9月23日) | 661,926,303 | 662,479,451 | 0.5983 | 0.5988 |
| 9月末日 | 633,735,965 | - | 0.5830 | - |
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